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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 348.00 | 34 075.00 | 5 273.00 | 39 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708.00 | 6 453.00 | 12 255.00 | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 307.00 | 7 581.00 | 6 727.00 | 14 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 755.00 | 48 109.00 | 32 646.00 | 80 755.00 |
BT Marchandises | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 522.00 | 48 109.00 | 165 413.00 | 213 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 451.00 | | | -295 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | -24 698.00 | | | -24 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FG Production vendue services | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 742.00 | | 316 742.00 | 316 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 998.00 | | | 311 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 140.00 | | 16 615.00 | 64 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | 1 448.00 | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | | 15 031.00 | 17 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 256.00 | | 136.00 | 8 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307.00 | 7 803.00 | | 40 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 928.00 | 3 147.00 | | 30 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 4 656.00 | | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 3 108.00 | 11 115.00 | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 967.00 | 51 575.00 | 8 391.00 | 59 967.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 111.00 | 175 996.00 | 11 115.00 | 190 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
YT Sous‐traitance | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |