| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 516.00 | 123 356.00 | 20 159.00 | 143 516.00 |
AH Fonds commercial | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 338.00 | 57 161.00 | 1 177.00 | 58 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 651.00 | 363 911.00 | 265 740.00 | 629 651.00 |
BF Prêts | 1 299.00 | 899.00 | 400.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 837.00 | | 1 046 837.00 | 1 046 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 350.00 | 547 524.00 | 1 499 826.00 | 2 047 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
BT Marchandises | 717 339.00 | | 717 339.00 | 717 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 263.00 | 14 758.00 | 1 229 504.00 | 1 244 263.00 |
BZ Autres créances | 570 884.00 | | 570 884.00 | 570 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CF Disponibilités | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 492.00 | | 294 492.00 | 294 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 901.00 | 14 758.00 | 3 165 142.00 | 3 179 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 250.00 | 562 282.00 | 4 664 968.00 | 5 227 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048 136.00 | | | 1 048 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 873.00 | 18 779.00 | | 29 873.00 |
DG Autres réserves | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 811.00 | 11 094.00 | | 411 811.00 |
DL TOTAL (I) | 841 479.00 | 429 667.00 | | 841 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 511.00 | 1 711 244.00 | | 1 733 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 883.00 | 870 621.00 | | 1 535 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 200.00 | 468 494.00 | | 513 200.00 |
EA Autres dettes | 40 896.00 | 294 694.00 | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 489.00 | 3 345 053.00 | | 3 823 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 968.00 | 3 774 720.00 | | 4 664 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 469.00 | 1 795 500.00 | | 2 476 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 331.00 | 97 581.00 | | 68 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 374 378.00 | 17 386.00 | 6 391 764.00 | 6 374 378.00 |
FG Production vendue services | 157 054.00 | | 157 054.00 | 157 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 432.00 | 17 386.00 | 6 548 818.00 | 6 531 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 758.00 | |
GE Autres charges | | | 348 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99 742.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 867.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 744.00 | 867.00 | | 25 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 994.00 | 208 253.00 | | 88 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 49 276.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 325.00 | 257 529.00 | | 89 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 581.00 | -256 662.00 | | -63 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 071.00 | 3 924 004.00 | | 6 636 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 259.00 | 3 912 910.00 | | 6 224 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 811.00 | 11 094.00 | | 411 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 169.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 818.00 | 57 868.00 | | 77 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 328.00 | | 1 096 352.00 | 1 037 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 331.00 | 2 047 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 331.00 | 687 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 243.00 | | 5 785.00 | 303 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 673.00 | | 67 647.00 | 706 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 216.00 | | 1 022 920.00 | 25 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 905.00 | 78 720.00 | 86 000.00 | 553 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 573.00 | 10 784.00 | | 112 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 135.00 | 67 936.00 | 86 000.00 | 439 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 899.00 | | | 899.00 |
6T Sur comptes clients | 29 946.00 | 14 758.00 | 29 946.00 | 29 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 845.00 | 14 758.00 | 29 946.00 | 30 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 845.00 | 14 758.00 | 29 946.00 | 30 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 758.00 | 29 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 883.00 | 1 535 883.00 | | 1 535 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 398.00 | 223 398.00 | | 223 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UP Prêts | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 837.00 | 1 046 837.00 | | 1 046 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 263.00 | 1 244 263.00 | | 1 244 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
VC Groupe et associés | 290 079.00 | 290 079.00 | | 290 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 924.00 | 317 278.00 | 1 179 198.00 | 1 654 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 369.00 | 205 369.00 | | 205 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 492.00 | 294 492.00 | | 294 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 775.00 | 3 157 775.00 | | 3 157 775.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 114.00 | 2 476 469.00 | 1 179 198.00 | 3 814 114.00 |