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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 326 751.00 | 3 110 740.00 | 2 216 011.00 | 5 326 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173 981.00 | 4 747 721.00 | 2 426 260.00 | 7 173 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 204.00 | | 392 204.00 | 392 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 892 936.00 | 7 858 461.00 | 5 034 475.00 | 12 892 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 877.00 | | 302 877.00 | 302 877.00 |
BZ Autres créances | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CF Disponibilités | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 883.00 | | 593 883.00 | 593 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 486 820.00 | 7 858 461.00 | 5 628 359.00 | 13 486 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 127 343.00 | -5 842 631.00 | | -6 127 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | -284 711.00 | | 9 361.00 |
DK Provisions réglementées | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | -6 095 381.00 | -6 119 843.00 | | -6 095 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 721.00 | 200 000.00 | | 651 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 721.00 | 200 000.00 | | 651 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758 412.00 | 5 376 192.00 | | 4 758 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127 997.00 | 5 711 499.00 | | 6 127 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 371.00 | 291 508.00 | | 152 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 237.00 | 5 500.00 | | 33 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 072 019.00 | 11 397 871.00 | | 11 072 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 359.00 | 5 478 028.00 | | 5 628 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 179.00 | 6 639 855.00 | | 6 956 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 447.00 | | 1 256 447.00 | 1 256 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 447.00 | | 1 256 447.00 | 1 256 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 100.00 | 53 337.00 | | -15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 447.00 | 1 593 402.00 | | 1 256 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 086.00 | 1 878 113.00 | | 1 247 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | -284 711.00 | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 443 658.00 | | 449 279.00 | 12 443 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 892 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 051 454.00 | | 449 279.00 | 12 051 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 204.00 | | | 392 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628 317.00 | 230 145.00 | | 7 628 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628 317.00 | 230 145.00 | | 7 628 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 100.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 451 721.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 466 822.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 064.00 | 5 591 513.00 | | 5 937 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 204.00 | | 392 204.00 | 392 204.00 |
UX Autres créances clients | 302 877.00 | 302 877.00 | | 302 877.00 |
VB T. V. A. | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758 016.00 | 642 176.00 | 2 678 688.00 | 4 758 016.00 |
VI Groupe et associés | 190 934.00 | 190 934.00 | | 190 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 176.00 | | | 618 176.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 263.00 | 405 059.00 | 392 204.00 | 797 263.00 |
VW T.V.A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 072 019.00 | 6 956 179.00 | 2 678 688.00 | 11 072 019.00 |