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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 859 000.00 | 359 981.00 | 499 018.00 | 859 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022 003.00 | 5 876 206.00 | 8 145 796.00 | 14 022 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 941.00 | 115 383.00 | 160 557.00 | 275 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 156 944.00 | 6 351 571.00 | 8 805 373.00 | 15 156 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 558 481.00 | | 558 481.00 | 558 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 736.00 | | 748 736.00 | 748 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 680.00 | 6 351 571.00 | 9 554 109.00 | 15 905 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 496.00 | | | -2 267 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 009.00 | | | -611 009.00 |
DL TOTAL (I) | -2 871 006.00 | | | -2 871 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 021.00 | | | 5 431 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 152.00 | | | 6 558 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 213 115.00 | | | 12 213 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 109.00 | | | 9 554 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 402 786.00 | | | 7 402 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 252 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 687.00 | | | 1 252 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 697.00 | | | 1 863 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 009.00 | | | -611 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 156 944.00 | | | 15 156 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 156 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 156 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 156 944.00 | | | 15 156 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341 086.00 | 1 010 485.00 | 6 351 571.00 | 5 341 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 086.00 | 1 010 485.00 | 6 351 571.00 | 5 341 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
UX Autres créances clients | 128 873.00 | 128 873.00 | | 128 873.00 |
VB T. V. A. | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 021.00 | 620 692.00 | 2 482 768.00 | 5 431 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 558 152.00 | 6 558 152.00 | | 6 558 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 692.00 | | | 620 692.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 213 115.00 | 7 402 786.00 | 2 482 768.00 | 12 213 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
ST Autres comptes | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 142.00 | | | 285 142.00 |