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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 207.00 | 481.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 339.00 | 1 207.00 | 168 133.00 | 169 339.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | 6 044.00 | 22 625.00 | 28 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | 6 044.00 | 26 865.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 248.00 | 7 251.00 | 194 997.00 | 202 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 933.00 | 92 503.00 | | 63 933.00 |
DH Report à nouveau | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 996.00 | -19 364.00 | | -32 996.00 |
DL TOTAL (I) | 17 073.00 | 78 639.00 | | 17 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 253.00 | 70 643.00 | | 45 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 635.00 | 53 747.00 | | 108 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 5 653.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 12 365.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 923.00 | 142 408.00 | | 177 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 997.00 | 221 045.00 | | 194 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 927.00 | 36 975.00 | | 39 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 921.00 | 56 338.00 | | 72 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 996.00 | -19 364.00 | | -32 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 2 864.00 | 11 736.00 | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 2 864.00 | 11 736.00 | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 253.00 | 25 503.00 | 19 751.00 | 45 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 924.00 | 158 174.00 | 19 751.00 | 177 924.00 |