| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 355.00 | 21 622.00 | 4 733.00 | 26 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 206.00 | 26 422.00 | 4 784.00 | 31 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 149.00 | 1 257.00 | 23 891.00 | 25 149.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 938.00 | 1 257.00 | 97 681.00 | 98 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 145.00 | 27 680.00 | 102 465.00 | 130 145.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 10 105.00 | | 22 220.00 |
DK Provisions réglementées | | 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 720.00 | 15 909.00 | | 27 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 728.00 | 55 382.00 | | 57 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 5 494.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353.00 | 9 412.00 | | 6 353.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 745.00 | 71 014.00 | | 74 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 465.00 | 86 923.00 | | 102 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 1 541.00 | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 1 541.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 1 108.00 | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 263.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 2 577.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -1 036.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 787.00 | 86 847.00 | | 80 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 567.00 | 76 742.00 | | 58 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | 10 105.00 | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 787.00 | | 3 125.00 | 30 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 31 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | | 3 125.00 | 30 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 433.00 | 1 579.00 | 1 590.00 | 26 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 433.00 | 1 579.00 | 1 590.00 | 26 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | 78.00 | 381.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 1 012.00 | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 1 012.00 | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 1 090.00 | 381.00 | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |