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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 733 486.00 | | 733 486.00 | 733 486.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 979.00 | | 776 979.00 | 776 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 979.00 | | 776 979.00 | 776 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 489 019.00 | 25 030.00 | | 489 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | 463 989.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 524 866.00 | 513 315.00 | | 524 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 676.00 | 91 566.00 | | 92 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 242.00 | 127 969.00 | | 117 242.00 |
EA Autres dettes | 42 195.00 | 45 475.00 | | 42 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 113.00 | 265 010.00 | | 252 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 979.00 | 778 324.00 | | 776 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 010.00 | 773 726.00 | | 265 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -14 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 781.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 45 412.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | 543 636.00 | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 385.00 | 837 784.00 | | 14 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834.00 | 373 795.00 | | 2 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | 463 989.00 | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 480.00 | 42 575.00 | 42 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 480.00 | 2 575.00 | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VC Groupe et associés | 359 270.00 | | | 359 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 003.00 | | | 291 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 486.00 | 733 486.00 | | 733 486.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 113.00 | 252 113.00 | | 252 113.00 |