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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 332.00 | 2 575 332.00 | 1 531 000.00 | 4 106 332.00 |
BZ Autres créances | 447 306.00 | | 447 306.00 | 447 306.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 361.00 | | 447 361.00 | 447 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 693.00 | 2 575 332.00 | 1 978 361.00 | 4 553 693.00 |
CU Autres participations | 4 091 332.00 | 2 575 332.00 | 1 516 000.00 | 4 091 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 033.00 | 1 643 033.00 | | 1 643 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
DG Autres réserves | 917 908.00 | 1 967 683.00 | | 917 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 869.00 | -889 775.00 | | -970 869.00 |
DK Provisions réglementées | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 124.00 | 2 998 993.00 | | 1 868 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 927.00 | 19 291.00 | | 105 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 5 820.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 237.00 | 25 111.00 | | 110 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 361.00 | 3 024 104.00 | | 1 978 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 237.00 | 2 511.00 | | 110 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 080.00 | 4 903.00 | | 165 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 949.00 | 894 677.00 | | 1 135 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 869.00 | -889 775.00 | | -970 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 332.00 | | | 4 106 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 106 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 332.00 | | | 4 091 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 332.00 | 1 130 000.00 | | 1 445 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 125.00 | 1 130 000.00 | | 1 480 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 275 605.00 | 275 605.00 | | 275 605.00 |
VI Groupe et associés | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 306.00 | 447 306.00 | | 447 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |