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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 17 426.00 | 4 023.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 337.00 | 54 349.00 | 8 988.00 | 63 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 787.00 | 71 775.00 | 13 012.00 | 84 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BN En cours de production de biens | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 332.00 | | 480 332.00 | 480 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 602.00 | | 741 602.00 | 741 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 390.00 | 71 775.00 | 754 615.00 | 826 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 149.00 | 730 460.00 | | 528 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 988.00 | 64 688.00 | | 66 988.00 |
DL TOTAL (I) | 650 137.00 | 850 149.00 | | 650 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 3 994.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 738.00 | 74 080.00 | | 48 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 55 266.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 477.00 | 133 365.00 | | 104 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 615.00 | 983 515.00 | | 754 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 16 115.00 | | 55 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 659.00 | 16 115.00 | | 55 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VW T.V.A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |