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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 913.00 | 25 502.00 | 1 411.00 | 26 913.00 |
AP Constructions | 188 517.00 | 64 298.00 | 124 219.00 | 188 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 650.00 | 101 130.00 | 37 520.00 | 138 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 525.00 | 58 180.00 | 27 345.00 | 85 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 460.00 | 249 110.00 | 194 350.00 | 443 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
BN En cours de production de biens | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 490.00 | 2 805.00 | 160 686.00 | 163 490.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 176.00 | 2 805.00 | 448 372.00 | 451 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 636.00 | 251 915.00 | 642 722.00 | 894 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 568.00 | 170 140.00 | | 183 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | 13 428.00 | | 19 712.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | 250.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 254 519.00 | 234 618.00 | | 254 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 838.00 | 99 593.00 | | 218 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 9 885.00 | | 3 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 131 716.00 | | 86 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 048.00 | 76 304.00 | | 79 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 203.00 | 320 698.00 | | 388 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 722.00 | 555 316.00 | | 642 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 473.00 | 255 135.00 | | 208 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 213.00 | | 32 993.00 | 432 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 443 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 747.00 | 412 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 446.00 | | 32 993.00 | 401 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 905.00 | 63 779.00 | 17 575.00 | 202 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 106.00 | 5 396.00 | | 20 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 800.00 | 58 383.00 | 17 575.00 | 182 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 189.00 | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 1 909.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 1 909.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 2 098.00 | | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |