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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 791 220.00 | 85 000.00 | 1 706 220.00 | 1 791 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 420.00 | 350.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 896.00 | 192 362.00 | 73 535.00 | 265 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 207.00 | 277 782.00 | 1 780 426.00 | 2 058 207.00 |
BT Marchandises | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 417.00 | | 241 417.00 | 241 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 625.00 | 277 782.00 | 2 021 843.00 | 2 299 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 633.00 | 1 360 078.00 | | 1 455 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 462.00 | 95 554.00 | | 107 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 094.00 | 1 675 633.00 | | 1 783 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 603.00 | 27 369.00 | | 19 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929.00 | 4 830.00 | | 39 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 160 978.00 | | 151 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 26 147.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | | 160 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 749.00 | 379 422.00 | | 238 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 843.00 | 2 055 055.00 | | 2 021 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 596.00 | | 2 138 596.00 | 2 138 596.00 |
FG Production vendue services | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 545.00 | | 2 180 545.00 | 2 180 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 780.00 | 30 277.00 | | 32 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 396.00 | 2 122 266.00 | | 2 189 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 934.00 | 2 026 711.00 | | 2 081 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 462.00 | 95 554.00 | | 107 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 395.00 | 23 386.00 | | 254 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 395.00 | 23 386.00 | | 169 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 603.00 | 7 813.00 | 11 791.00 | 19 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 338.00 | 77 018.00 | 320.00 | 77 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 749.00 | 226 958.00 | 11 791.00 | 238 749.00 |