| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
040 Immobilisations financières | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 609.00 | 609.00 | 485 000.00 | 485 609.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 785.00 | 654.00 | 275 131.00 | 275 785.00 |
084 Disponibilités | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 137.00 | 654.00 | 319 483.00 | 320 137.00 |
110 Total général Actif | 805 746.00 | 1 263.00 | 804 483.00 | 805 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 748 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 924.00 | |
132 Autres réserves | | | -25 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
280 Produits financiers | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 109.00 | | | 483 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |