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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 23 007.00 | 1 414.00 | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 973.00 | 23 507.00 | 126 466.00 | 149 973.00 |
BT Marchandises | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 671.00 | 23 507.00 | 218 164.00 | 241 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 797.00 | 9 794.00 | | 9 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 3.00 | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 26 552.00 | 17 797.00 | | 26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105.00 | 2 995.00 | | 11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 596.00 | 156 423.00 | | 172 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 27 914.00 | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 5 070.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 612.00 | 192 403.00 | | 191 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 164.00 | 210 200.00 | | 218 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 345.00 | 99 719.00 | | 114 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 590.00 | 99 717.00 | | 105 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 755.00 | 3.00 | | 8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 143.00 | 1 364.00 | | 22 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143.00 | 1 364.00 | | 22 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 612.00 | 182 967.00 | 8 645.00 | 191 612.00 |