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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 880.00 | 58 320.00 | 1 559.00 | 59 880.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 13 095.00 | 5 805.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 984.00 | 88 102.00 | 14 882.00 | 102 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 404.00 | | 253 404.00 | 253 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 649.00 | 159 517.00 | 280 131.00 | 439 649.00 |
BT Marchandises | 120 073.00 | 5 362.00 | 114 710.00 | 120 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 295.00 | 27 814.00 | 1 501 481.00 | 1 529 295.00 |
BZ Autres créances | 919 921.00 | | 919 921.00 | 919 921.00 |
CF Disponibilités | 2 162 736.00 | | 2 162 736.00 | 2 162 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 006.00 | 33 176.00 | 4 700 829.00 | 4 734 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 656.00 | 192 694.00 | 4 980 961.00 | 5 173 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 815 206.00 | 637 981.00 | | 815 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 395.00 | 777 225.00 | | 2 075 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 602.00 | 1 635 206.00 | | 3 110 602.00 |
DP Provisions pour risques | 105 623.00 | 81 065.00 | | 105 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 623.00 | 81 065.00 | | 105 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 10 181.00 | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 876.00 | | | 572 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 466.00 | 333 967.00 | | 482 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 115.00 | 301 049.00 | | 568 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 12 468.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 735.00 | 657 667.00 | | 1 764 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 961.00 | 2 373 939.00 | | 4 980 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 876.00 | | | 572 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 991 857.00 | | 14 991 857.00 | 14 991 857.00 |
FG Production vendue services | 394 846.00 | | 394 846.00 | 394 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 386 704.00 | | 15 386 704.00 | 15 386 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 847 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 27.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 172.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 129.00 | 300 631.00 | | 740 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 732 317.00 | 8 275 992.00 | | 15 732 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 922.00 | 7 498 767.00 | | 13 656 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 395.00 | 777 225.00 | | 2 075 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 065.00 | 105 623.00 | 81 065.00 | 81 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 065.00 | 105 623.00 | 81 065.00 | 81 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 466.00 | 482 466.00 | | 482 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 134.00 | 1 494 134.00 | | 1 494 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
VB T. V. A. | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 572 876.00 | 572 876.00 | | 572 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 062.00 | 860 062.00 | | 860 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 127.00 | 2 416 036.00 | 39 091.00 | 2 455 127.00 |
VW T.V.A. | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 524.00 | 1 744 524.00 | | 1 744 524.00 |