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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 10 057.00 | 3 608.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 184.00 | 33 958.00 | 17 226.00 | 51 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 953.00 | 44 015.00 | 35 937.00 | 79 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 263.00 | 548.00 | 133 714.00 | 134 263.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 248 028.00 | | 248 028.00 | 248 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 451.00 | 548.00 | 431 902.00 | 432 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 404.00 | 44 564.00 | 467 840.00 | 512 404.00 |
CU Autres participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 318.00 | | | 203 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
DL TOTAL (I) | 334 081.00 | | | 334 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 758.00 | | | 133 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 840.00 | | | 467 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 758.00 | | | 133 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 548.00 | | 16 485.00 | 71 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 79 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 64 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | | 16 485.00 | 56 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929.00 | 4 364.00 | 4 277.00 | 43 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | 4 364.00 | 4 277.00 | 43 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 730.00 | 184 423.00 | 307.00 | 184 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |