| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 21 797.00 | 6 023.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 15 259.00 | 13 551.00 | 28 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 630.00 | 37 056.00 | 19 574.00 | 56 630.00 |
BT Marchandises | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 084.00 | 2 660.00 | 81 425.00 | 84 084.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 824.00 | 2 660.00 | 141 165.00 | 143 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 454.00 | 39 715.00 | 160 739.00 | 200 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
DH Report à nouveau | 14 321.00 | 3 339.00 | | 14 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | 10 982.00 | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 51 072.00 | 54 591.00 | | 51 072.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181.00 | 15 836.00 | | 8 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 44.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 17 800.00 | | 14 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 304.00 | 53 369.00 | | 58 304.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 167.00 | 87 050.00 | | 92 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 739.00 | 159 140.00 | | 160 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 521.00 | 87 049.00 | | 91 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 17 500.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | -17 500.00 | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 456.00 | 345 537.00 | | 320 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 974.00 | 334 555.00 | | 323 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519.00 | 10 982.00 | | -3 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | 12 616.00 | | 8 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 865.00 | | 1 765.00 | 54 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 865.00 | | 1 765.00 | 54 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 13 402.00 | | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | 13 402.00 | | 23 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164.00 | 7 518.00 | 646.00 | 8 164.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 646.00 | | | -7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 498.00 | 83 852.00 | 646.00 | 84 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |