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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 103 446.00 | 6 896.00 | 96 550.00 | 103 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 882.00 | 61 776.00 | 14 106.00 | 75 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 776.00 | 87 074.00 | 122 702.00 | 209 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 086.00 | 186 498.00 | 234 588.00 | 421 086.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 179 876.00 | | 179 876.00 | 179 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 916.00 | 186 498.00 | 436 418.00 | 622 916.00 |
CU Autres participations | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 643.00 | 144 031.00 | | 173 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 532.00 | 29 612.00 | | 47 532.00 |
DK Provisions réglementées | | 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 175.00 | 184 776.00 | | 232 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 993.00 | 148 007.00 | | 140 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 126 124.00 | | 16 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | 36 770.00 | | 46 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 243.00 | 315 943.00 | | 204 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 418.00 | 500 719.00 | | 436 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 856.00 | 186 149.00 | | 84 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 759.00 | | 995 759.00 | 995 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 759.00 | | 995 759.00 | 995 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 175.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 175.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -175.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 7 070.00 | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 040.00 | 898 377.00 | | 1 021 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 508.00 | 868 765.00 | | 973 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 532.00 | 29 612.00 | | 47 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | 7 020.00 | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 063.00 | | 31 955.00 | 489 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 932.00 | 29 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 932.00 | 421 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 149.00 | | 31 955.00 | 357 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 100.00 | 26 626.00 | | 132 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 120.00 | 26 626.00 | | 129 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 993.00 | 21 606.00 | 61 798.00 | 140 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 398.00 | 20 383.00 | 1 015.00 | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 243.00 | 84 856.00 | 61 798.00 | 204 243.00 |