| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 678.00 | 5 157.00 | 22 521.00 | 27 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 220.00 | 5 157.00 | 227 062.00 | 232 220.00 |
BZ Autres créances | 522 996.00 | | 522 996.00 | 522 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | 99 246.00 | 2 600 754.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 976 743.00 | | 976 743.00 | 976 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 739.00 | 99 246.00 | 4 100 493.00 | 4 199 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 959.00 | 104 404.00 | 4 327 555.00 | 4 431 959.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 365.00 | 1 455 460.00 | | 1 762 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 315.00 | 521 906.00 | | -77 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 050.00 | 4 397 365.00 | | 4 105 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 287.00 | 41 759.00 | | 198 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 79 904.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 82 017.00 | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | 859.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 505.00 | 204 598.00 | | 222 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 555.00 | 4 601 964.00 | | 4 327 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 505.00 | 204 598.00 | | 222 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 4 589 917.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 4 622 064.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 4 392.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 201 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 4 364.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 4 210 085.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 411 978.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 067.00 | 196 081.00 | | -30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285.00 | 7 895 511.00 | | 4 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 600.00 | 7 373 605.00 | | 81 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 315.00 | 521 906.00 | | -77 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 678.00 | | 204 541.00 | 27 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 678.00 | | 2 980.00 | 27 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 364.00 | 793.00 | | 4 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 100 039.00 | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 100 039.00 | | 4 364.00 |
UG ‐ Financières | | 99 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VC Groupe et associés | 437 194.00 | 437 194.00 | | 437 194.00 |
VI Groupe et associés | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VP Divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 674.00 | 522 996.00 | 27 678.00 | 550 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |