| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 2 311.00 | 1 956.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 072.00 | 7 197.00 | 9 875.00 | 17 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 354.00 | 9 508.00 | 11 845.00 | 21 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BZ Autres créances | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CF Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 415.00 | 9 508.00 | 196 907.00 | 206 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 87 425.00 | 86 499.00 | | 87 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 926.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 93 861.00 | 91 825.00 | | 93 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 129.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 27 596.00 | | 33 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 969.00 | 87 846.00 | | 68 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 046.00 | 115 570.00 | | 103 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 907.00 | 207 395.00 | | 196 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 046.00 | 115 570.00 | | 103 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 129.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 251.00 | |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 091.00 | 603.00 | | 13 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | 603.00 | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 091.00 | -603.00 | | -13 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 3 683.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 760.00 | 540 801.00 | | 534 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 724.00 | 539 876.00 | | 532 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036.00 | 926.00 | | 2 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 193.00 | 18 299.00 | | 13 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 672.00 | | 2 681.00 | 18 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | 2 681.00 | 18 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 5 450.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 5 450.00 | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 046.00 | 103 048.00 | | 103 046.00 |