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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 745.00 | 83 649.00 | 4 096.00 | 87 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 554.00 | 170 004.00 | 116 550.00 | 286 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 003.00 | 264 652.00 | 580 351.00 | 845 003.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 536.00 | 264 652.00 | 689 884.00 | 954 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -321 757.00 | | | -321 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 314.00 | | | 164 314.00 |
DL TOTAL (I) | -151 313.00 | | | -151 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 997.00 | | | 292 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
EA Autres dettes | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 197.00 | | | 841 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 884.00 | | | 689 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 197.00 | | | 841 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 906.00 | | 28 097.00 | 816 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 201.00 | | 28 097.00 | 346 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 518.00 | 36 135.00 | | 228 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 518.00 | 36 135.00 | | 217 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 520.00 | 211 520.00 | | 211 520.00 |
VI Groupe et associés | 292 997.00 | 292 997.00 | | 292 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 465.00 | 28 261.00 | 9 204.00 | 37 465.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 197.00 | 841 197.00 | | 841 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
ST Autres comptes | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
YT Sous‐traitance | -318.00 | | | -318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 856.00 | | | 264 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |