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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 805.00 | 72 827.00 | 14 978.00 | 87 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 046.00 | 75 378.00 | 23 668.00 | 99 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 487.00 | 30 149.00 | 660 338.00 | 690 487.00 |
BZ Autres créances | 423 991.00 | | 423 991.00 | 423 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 577.00 | | 368 577.00 | 368 577.00 |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 619.00 | 30 149.00 | 1 485 470.00 | 1 515 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 666.00 | 105 527.00 | 1 509 138.00 | 1 614 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 700.00 | 273 000.00 | | 245 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 363 462.00 | 365 841.00 | | 363 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 226.00 | 236 972.00 | | 102 226.00 |
DL TOTAL (I) | 738 688.00 | 903 112.00 | | 738 688.00 |
DP Provisions pour risques | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 926.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 449.00 | 1 072.00 | | 259 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 076.00 | 215 126.00 | | 277 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 150.00 | 205 285.00 | | 123 150.00 |
EA Autres dettes | 92 699.00 | 4 997.00 | | 92 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 006.00 | 466 656.00 | | 753 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 138.00 | 1 387 213.00 | | 1 509 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 006.00 | 466 656.00 | | 753 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 244.00 | | 1 288 244.00 | 1 288 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 244.00 | | 1 288 244.00 | 1 288 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | 39 047.00 | | 8 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | 47 047.00 | | 8 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | 41 872.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 41 872.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | 5 175.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 018.00 | 111 570.00 | | 38 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 677.00 | 2 520 493.00 | | 1 300 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 451.00 | 2 283 522.00 | | 1 198 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 226.00 | 236 972.00 | | 102 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 037.00 | | 9.00 | 99 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | 9.00 | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 598.00 | 12 780.00 | | 62 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | 12 780.00 | | 62 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 076.00 | 277 076.00 | | 277 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 658 680.00 | | | 658 680.00 |
UP Prêts | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VB T. V. A. | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VC Groupe et associés | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 259 449.00 | 259 449.00 | | 259 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 868.00 | 1 119 546.00 | 3 322.00 | 1 122 868.00 |
VW T.V.A. | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 006.00 | 753 006.00 | | 753 006.00 |