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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 839 586.00 | | 839 586.00 | 839 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 586.00 | | 1 301 586.00 | 1 301 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 655.00 | | 1 329 655.00 | 1 329 655.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 994.00 | -168 434.00 | | -144 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 23 440.00 | | 15 442.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 140 448.00 | 125 011.00 | | 140 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 623.00 | 874 617.00 | | 727 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 584.00 | 327 500.00 | | 461 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 207.00 | 1 202 117.00 | | 1 189 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 655.00 | 1 327 128.00 | | 1 329 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 45 000.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 005.00 | 45 000.00 | | 33 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 012.00 | 45 000.00 | | 33 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 012.00 | 45 068.00 | | 33 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -68.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 643.00 | 94 430.00 | | 76 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 201.00 | 70 991.00 | | 61 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | 23 440.00 | | 15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 694.00 | | 71 904.00 | 1 262 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 012.00 | 1 301 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 012.00 | 1 301 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 694.00 | | 71 904.00 | 1 262 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 623.00 | 207 470.00 | 520 153.00 | 727 623.00 |
VI Groupe et associés | 461 584.00 | 461 584.00 | | 461 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 207.00 | 669 054.00 | 520 153.00 | 1 189 207.00 |