| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 425.00 | 16 336.00 | 1 089.00 | 17 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 349.00 | 18 160.00 | 9 189.00 | 27 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 570.00 | 18 160.00 | 50 410.00 | 68 570.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | 1 581.00 | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 20 416.00 | 12 317.00 | | 20 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077.00 | 8 526.00 | | -5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 47 347.00 | 52 424.00 | | 47 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 948.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 1 014.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 6 759.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063.00 | 8 721.00 | | 3 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 410.00 | 61 145.00 | | 50 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063.00 | 8 721.00 | | 3 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 062.00 | 126 230.00 | | 66 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 139.00 | 117 704.00 | | 71 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 077.00 | 8 526.00 | | -5 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | 3 229.00 | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 849.00 | | 1 500.00 | 25 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 1 500.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 199.00 | | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 199.00 | | 16 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 26 123.00 | 3 600.00 | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |