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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 787.00 | 234 742.00 | 131 045.00 | 365 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 545.00 | 236 826.00 | 207 719.00 | 444 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 190.00 | 191 182.00 | 1 327 008.00 | 1 518 190.00 |
BZ Autres créances | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
CF Disponibilités | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 739.00 | 191 182.00 | 1 660 556.00 | 1 851 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 283.00 | 428 008.00 | 1 868 278.00 | 2 296 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 589.00 | 166 613.00 | | 83 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 856.00 | 766 976.00 | | 695 856.00 |
DL TOTAL (I) | 889 445.00 | 1 043 589.00 | | 889 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 312 763.00 | | 309 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 522.00 | 417 890.00 | | 194 522.00 |
EA Autres dettes | 474 766.00 | 520 787.00 | | 474 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 831.00 | 1 253 250.00 | | 978 831.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 275.00 | 2 296 839.00 | | 1 868 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 003.00 | 21 000.00 | 15 542.00 | 408 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 245.00 | 21 000.00 | 15 542.00 | 350 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 409.00 | 29 417.00 | | 207 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 325.00 | 29 417.00 | | 205 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 153.00 | 90 228.00 | 80 199.00 | 181 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 153.00 | 90 228.00 | 80 199.00 | 181 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 153.00 | 90 228.00 | 80 199.00 | 181 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 228.00 | 80 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 766.00 | 474 766.00 | | 474 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 419.00 | 1 382 419.00 | | 1 382 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
VB T. V. A. | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VC Groupe et associés | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 809.00 | 1 814 135.00 | 35 674.00 | 1 849 809.00 |
VW T.V.A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 831.00 | 978 831.00 | | 978 831.00 |