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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 25 869.00 | 15 400.00 | 41 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 502.00 | 26 102.00 | 45 400.00 | 71 502.00 |
060 Stock marchandises | 7 925.00 | -11 362.00 | 19 287.00 | 7 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
072 Créances – Autres | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 255.00 | -11 362.00 | 63 617.00 | 52 255.00 |
110 Total général Actif | 123 757.00 | 14 740.00 | 109 017.00 | 123 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 770.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 095.00 | 184 601.00 | | 168 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 255.00 | -4 865.00 | | -4 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 11 372.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 462.00 | 191 108.00 | | 168 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 661.00 | 27 584.00 | | 25 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 985.00 | 6 421.00 | | -2 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 087.00 | 27 027.00 | | 24 087.00 |
242 Autres charges externes. | 26 570.00 | 25 657.00 | | 26 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 206.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 376.00 | 67 937.00 | | 65 376.00 |
252 Charges sociales | 14 806.00 | 13 767.00 | | 14 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | 4 271.00 | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 1 713.00 | 1 579.00 | | 1 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 852.00 | 175 450.00 | | 161 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | 15 658.00 | | 6 610.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 18.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 306.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 533.00 | 15 370.00 | | 6 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |