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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 157.00 | 25 778.00 | 30 379.00 | 56 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 157.00 | 25 778.00 | 487 379.00 | 513 157.00 |
BT Marchandises | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 238.00 | 25 778.00 | 627 460.00 | 653 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 712.00 | 142 664.00 | | 200 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 067.00 | 68 047.00 | | 46 067.00 |
DL TOTAL (I) | 411 778.00 | 375 712.00 | | 411 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 368.00 | 179 359.00 | | 130 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 59 256.00 | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | 29 902.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 682.00 | 268 570.00 | | 215 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 460.00 | 644 282.00 | | 627 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 157.00 | | | 513 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | 5 479.00 | | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 5 479.00 | | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 368.00 | 50 029.00 | 80 339.00 | 130 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 682.00 | 135 343.00 | 80 339.00 | 215 682.00 |