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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 555.00 | 10 543.00 | 8 012.00 | 18 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 736.00 | 114 366.00 | 332 370.00 | 446 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 916.00 | 126 634.00 | 2 651 282.00 | 2 777 916.00 |
BT Marchandises | 248 357.00 | | 248 357.00 | 248 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
BZ Autres créances | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 171.00 | | 270 171.00 | 270 171.00 |
CF Disponibilités | 753 585.00 | | 753 585.00 | 753 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 350.00 | | 1 448 350.00 | 1 448 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 266.00 | 126 634.00 | 4 099 631.00 | 4 226 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 400.00 | 1 690 108.00 | | 1 751 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 696.00 | 311 874.00 | | 518 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 096.00 | 3 101 982.00 | | 3 370 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 606.00 | 78 567.00 | | 188 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 498.00 | 74 581.00 | | 76 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 675.00 | 219 594.00 | | 251 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 418.00 | 136 677.00 | | 192 418.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | 21 547.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 536.00 | 530 966.00 | | 729 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 631.00 | 3 632 948.00 | | 4 099 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 988.00 | 469 281.00 | | 592 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 274 670.00 | | 5 274 670.00 | 5 274 670.00 |
FG Production vendue services | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 821.00 | | 5 402 821.00 | 5 402 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 576.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 795.00 | 13 580.00 | | 20 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 877.00 | 80 286.00 | | 124 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 177.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 462.00 | 100.00 | | 27 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 789.00 | 277.00 | | 27 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 273.00 | 6 554.00 | | 11 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 414.00 | 311.00 | | 51 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 687.00 | 6 865.00 | | 62 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 898.00 | -6 588.00 | | -34 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 485.00 | 117 886.00 | | 180 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 723.00 | 4 492 131.00 | | 5 458 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 027.00 | 4 180 258.00 | | 4 940 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 696.00 | 311 874.00 | | 518 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 562.00 | | 342 071.00 | 2 624 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 717.00 | 2 777 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 717.00 | 465 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 725.00 | | | 2 311 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 937.00 | | 342 071.00 | 311 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 362.00 | 55 576.00 | 137 304.00 | 208 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 637.00 | 55 576.00 | 137 304.00 | 206 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 675.00 | 251 675.00 | | 251 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 606.00 | 52 058.00 | 136 548.00 | 188 606.00 |
VI Groupe et associés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 536.00 | 592 988.00 | 136 548.00 | 729 536.00 |