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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 86 744.00 | 16 015.00 | 70 729.00 | 86 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 2 140.00 | 2 782.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 724.00 | 88 046.00 | 156 677.00 | 244 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 520.00 | 107 101.00 | 2 376 419.00 | 2 483 520.00 |
BT Marchandises | 272 187.00 | 9 542.00 | 262 645.00 | 272 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
BZ Autres créances | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CF Disponibilités | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 783.00 | 9 542.00 | 701 242.00 | 710 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 304.00 | 116 643.00 | 3 077 661.00 | 3 194 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 792 717.00 | 725 846.00 | | 792 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 752.00 | 93 871.00 | | 207 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 469.00 | 1 259 717.00 | | 1 440 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 300.00 | 1 188 174.00 | | 1 085 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 794.00 | 51 476.00 | | 77 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 460.00 | 245 608.00 | | 346 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 639.00 | 46 651.00 | | 127 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 192.00 | 1 531 909.00 | | 1 637 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 661.00 | 2 791 626.00 | | 3 077 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 433.00 | 20 668.00 | | 86 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 532.00 | 20 668.00 | | 85 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 460.00 | 346 460.00 | | 346 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 639.00 | 127 639.00 | | 127 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 300.00 | 102 967.00 | 414 451.00 | 1 085 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 157.00 | 112 192.00 | 34 965.00 | 147 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 192.00 | 654 860.00 | 414 451.00 | 1 637 192.00 |