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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 363.00 | 73 174.00 | 5 189.00 | 78 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 932.00 | 90 680.00 | 118 252.00 | 208 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 985.00 | | 483 985.00 | 483 985.00 |
BZ Autres créances | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
CF Disponibilités | 539 588.00 | | 539 588.00 | 539 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 300.00 | | 1 667 300.00 | 1 667 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 233.00 | 90 680.00 | 1 785 553.00 | 1 876 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 196 078.00 | 1 195 365.00 | | 1 196 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 992.00 | 246 713.00 | | 307 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 770.00 | 1 449 778.00 | | 1 511 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 15 219.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 020.00 | 61 828.00 | | 228 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 669.00 | 50 742.00 | | 40 669.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 782.00 | 127 914.00 | | 273 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 553.00 | 1 577 692.00 | | 1 785 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 483 985.00 | 483 985.00 | | 483 985.00 |
VB T. V. A. | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 776.00 | 646 776.00 | | 646 776.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 782.00 | 273 782.00 | | 273 782.00 |