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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 4 379.00 | 802.00 | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 743.00 | | 2 993 743.00 | 2 993 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 681.00 | 100 752.00 | 101 929.00 | 202 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 237.00 | 166 041.00 | 311 196.00 | 477 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 932.00 | 271 172.00 | 3 422 760.00 | 3 693 932.00 |
BT Marchandises | 511 595.00 | | 511 595.00 | 511 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 231 807.00 | | 231 807.00 | 231 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 343.00 | | 982 343.00 | 982 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 275.00 | 271 172.00 | 4 405 103.00 | 4 676 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 661.00 | 484 661.00 | | 484 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 1 277 921.00 | 1 117 319.00 | | 1 277 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 510.00 | 260 602.00 | | 278 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 702.00 | 1 878 192.00 | | 2 056 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 062.00 | 1 765 080.00 | | 1 525 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 942.00 | 418 246.00 | | 413 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 223.00 | 265 674.00 | | 295 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 832.00 | 116 800.00 | | 90 832.00 |
EA Autres dettes | 23 341.00 | 1 768.00 | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 401.00 | 2 567 568.00 | | 2 348 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 103.00 | 4 445 761.00 | | 4 405 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 925.00 | 624 664.00 | | 651 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 598.00 | | 26 873.00 | 3 668 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 3 693 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 679 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998 924.00 | | | 2 998 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 584.00 | | 26 721.00 | 654 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 152.00 | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 459.00 | 103 100.00 | 1 387.00 | 169 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 1 267.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 347.00 | 101 833.00 | 1 387.00 | 166 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 223.00 | 295 223.00 | | 295 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 062.00 | 242 529.00 | 923 588.00 | 1 525 062.00 |
VI Groupe et associés | 413 942.00 | | 413 942.00 | 413 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 952.00 | | | 239 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 401.00 | 651 925.00 | 1 337 530.00 | 2 348 401.00 |