| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 903.00 | 53 150.00 | 11 753.00 | 64 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 999.00 | 73 104.00 | 13 894.00 | 86 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 340.00 | | 420 340.00 | 420 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 289.00 | 126 254.00 | 446 034.00 | 572 289.00 |
BT Marchandises | 650 655.00 | | 650 655.00 | 650 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BZ Autres créances | 760 557.00 | | 760 557.00 | 760 557.00 |
CF Disponibilités | 3 452 170.00 | | 3 452 170.00 | 3 452 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 592.00 | | 4 937 592.00 | 4 937 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 881.00 | 126 254.00 | 5 383 626.00 | 5 509 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
DH Report à nouveau | 713 986.00 | 583 358.00 | | 713 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | 130 628.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 964 409.00 | 930 153.00 | | 964 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 554.00 | 848 786.00 | | 944 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 688.00 | 2 289 852.00 | | 2 620 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 551.00 | 348 130.00 | | 420 551.00 |
EA Autres dettes | 310 149.00 | 218 142.00 | | 310 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 204.00 | 3 704 912.00 | | 4 397 204.00 |
ED (V) | 22 013.00 | 20 966.00 | | 22 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 626.00 | 4 656 031.00 | | 5 383 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 822.00 | 805 635.00 | | 922 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 483 044.00 | | 16 483 044.00 | 16 483 044.00 |
FG Production vendue services | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 512 048.00 | | 16 512 048.00 | 16 512 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 557 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 993.00 | |
GE Autres charges | | | 32 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 789.00 | 10 613.00 | | 41 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 66 000.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 289.00 | 76 613.00 | | 131 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 735.00 | 5 639.00 | | 211 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 395.00 | 49 296.00 | | 88 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 131.00 | 54 935.00 | | 300 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 842.00 | 21 678.00 | | -168 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 796.00 | 66 813.00 | | 104 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203 706.00 | 15 513 594.00 | | 17 203 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 169 450.00 | 15 382 966.00 | | 17 169 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 256.00 | 130 628.00 | | 34 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 067.00 | | 411 653.00 | 270 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 430.00 | 572 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 430.00 | 86 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 363.00 | | 1 066.00 | 195 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 410 586.00 | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 296.00 | 43 993.00 | 21 035.00 | 103 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 035.00 | 19 114.00 | | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 260.00 | 24 879.00 | 21 035.00 | 69 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 688.00 | 2 620 688.00 | | 2 620 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 149.00 | 310 149.00 | | 310 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 340.00 | 420 340.00 | | 420 340.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VC Groupe et associés | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 822.00 | 922 822.00 | | 922 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 896.00 | | | 713 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 564.00 | 1 194 564.00 | | 1 194 564.00 |
VW T.V.A. | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 943.00 | 4 295 943.00 | | 4 295 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |