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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 555.00 | 52 476.00 | 34 079.00 | 86 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 679.00 | 52 476.00 | 35 203.00 | 87 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
072 Créances – Autres | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
084 Disponibilités | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
110 Total général Actif | 176 192.00 | 52 476.00 | 123 716.00 | 176 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 835.00 | 165 940.00 | | 126 835.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 035.00 | 165 940.00 | | 134 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 229.00 | 37 858.00 | | 31 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -100.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 11 681.00 | 12 022.00 | | 11 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 975.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 110.00 | 56 502.00 | | 58 110.00 |
252 Charges sociales | 26 583.00 | 38 963.00 | | 26 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 7 573.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 679.00 | 153 793.00 | | 133 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356.00 | 12 147.00 | | 356.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354.00 | 11 930.00 | | 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 962.00 | | | 6 962.00 |