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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 |
AP Constructions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 142.00 | 78 880.00 | 16 261.00 | 95 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 623.00 | 81 142.00 | 2 052 481.00 | 2 133 623.00 |
BT Marchandises | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 554.00 | | 370 554.00 | 370 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 178.00 | 81 142.00 | 2 423 036.00 | 2 504 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 728.00 | 1 438 141.00 | | 1 614 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 997.00 | 176 587.00 | | 164 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 725.00 | 1 834 728.00 | | 1 999 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 059.00 | | | 152 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 201 240.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | 147 069.00 | | 188 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | 48 968.00 | | 56 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 311.00 | 397 277.00 | | 423 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 036.00 | 2 232 005.00 | | 2 423 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 888.00 | 397 277.00 | | 305 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 123.00 | | 11 500.00 | 2 122 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 903.00 | | 11 500.00 | 85 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 564.00 | 2 578.00 | | 78 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 564.00 | 2 578.00 | | 78 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 059.00 | 34 636.00 | 117 423.00 | 152 059.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 311.00 | 305 888.00 | 117 423.00 | 423 311.00 |