| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 3 119.00 | 7 436.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 543.00 | 271 859.00 | 179 684.00 | 451 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 507.00 | | 1 257 507.00 | 1 257 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 960.00 | 280 376.00 | 1 486 584.00 | 1 766 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
BZ Autres créances | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CF Disponibilités | 981 191.00 | | 981 191.00 | 981 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 669.00 | | 1 124 669.00 | 1 124 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 628.00 | 280 376.00 | 2 611 252.00 | 2 891 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276 567.00 | | | 1 276 567.00 |
CU Autres participations | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 738.00 | 492 366.00 | | 779 738.00 |
DL TOTAL (I) | 791 562.00 | 504 190.00 | | 791 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 425.00 | 634 709.00 | | 614 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 038.00 | 237 462.00 | | 404 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 353.00 | 196 774.00 | | 459 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 116.00 | 164 754.00 | | 341 116.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 688.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 690.00 | 1 234 388.00 | | 1 819 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 252.00 | 1 864 213.00 | | 2 611 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 535.00 | 1 120 354.00 | | 1 266 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 166.00 | | 1 915 166.00 | 1 915 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 166.00 | | 1 915 166.00 | 1 915 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 575.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 178.00 | 1 942.00 | | 110 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 054.00 | 1 942.00 | | 112 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 178.00 | -1 942.00 | | -110 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 650.00 | 192 059.00 | | 295 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 544.00 | 1 322 985.00 | | 2 062 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 805.00 | 830 619.00 | | 1 282 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 738.00 | 492 366.00 | | 779 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 882.00 | 38 395.00 | | 95 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 945.00 | | 150 891.00 | 1 617 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876.00 | 1 289 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 1 766 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 610.00 | | 16 488.00 | 445 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 938.00 | | 134 403.00 | 1 156 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 801.00 | 60 575.00 | | 219 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 404.00 | 60 575.00 | | 214 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 353.00 | 459 353.00 | | 459 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 507.00 | 1 257 507.00 | | 1 257 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 425.00 | 61 270.00 | 553 155.00 | 614 425.00 |
VI Groupe et associés | 404 038.00 | 404 038.00 | | 404 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 045.00 | 1 420 045.00 | | 1 420 045.00 |
VW T.V.A. | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 690.00 | 1 266 535.00 | 553 155.00 | 1 819 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 196.00 | 11 641.00 | | 13 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 975.00 | 106 216.00 | | 78 975.00 |
ST Autres comptes | 219 743.00 | 175 860.00 | | 219 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 889.00 | 52 080.00 | | 131 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 000.00 | 120 855.00 | | 235 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 1 663.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 664.00 | 13 304.00 | | 16 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 033.00 | 217 999.00 | | 343 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 009.00 | 55 831.00 | | 120 009.00 |
ZE Dividendes | 492 366.00 | | | 492 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 607.00 | 455 011.00 | | 665 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |