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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 655.00 | 99 261.00 | 31 394.00 | 130 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 655.00 | 99 261.00 | 47 394.00 | 146 655.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 044.00 | 99 261.00 | 52 783.00 | 152 044.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 508.00 | | | -19 508.00 |
DL TOTAL (I) | -14 876.00 | | | -14 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 080.00 | 28 181.00 | | 71 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 080.00 | 28 181.00 | | 71 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 216.00 | 9 072.00 | 9 145.00 | 18 216.00 |
VI Groupe et associés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 659.00 | 58 515.00 | 9 145.00 | 67 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 482.00 | | | 25 482.00 |