| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AP Constructions | 135 800.00 | 10 956.00 | 124 844.00 | 135 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 877.00 | 32 535.00 | 20 341.00 | 52 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 128.00 | 130 870.00 | 177 257.00 | 308 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 546.00 | 182 103.00 | 323 443.00 | 505 546.00 |
BT Marchandises | 3 239 664.00 | 29 614.00 | 3 210 050.00 | 3 239 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BZ Autres créances | 326 769.00 | | 326 769.00 | 326 769.00 |
CF Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 439.00 | 29 614.00 | 3 621 825.00 | 3 651 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 986.00 | 211 718.00 | 3 945 268.00 | 4 156 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -453 038.00 | | | -453 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 530.00 | | | -192 530.00 |
DL TOTAL (I) | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 881.00 | | | 2 545 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 451.00 | | | 641 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 251.00 | | | 385 251.00 |
EA Autres dettes | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 035.00 | | | 3 782 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 268.00 | | | 3 945 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 877.00 | | | 3 734 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291 934.00 | | 5 291 934.00 | 5 291 934.00 |
FG Production vendue services | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 112.00 | | 5 623 112.00 | 5 623 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 035.00 | | | 5 715 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 565.00 | | | 5 907 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 530.00 | | | -192 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 259.00 | | 160 288.00 | 345 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 517.00 | | 160 288.00 | 336 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 881.00 | 59 223.00 | | 122 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 390.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 529.00 | 58 832.00 | | 115 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 181.00 | 29 614.00 | 31 181.00 | 31 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 181.00 | 29 614.00 | 31 181.00 | 31 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 181.00 | 29 614.00 | 31 181.00 | 31 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 451.00 | 641 451.00 | | 641 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
UX Autres créances clients | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 901.00 | 80 742.00 | 47 159.00 | 127 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 881.00 | 2 545 881.00 | | 2 545 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 890.00 | 369 890.00 | | 369 890.00 |
VW T.V.A. | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 035.00 | 3 734 877.00 | 47 159.00 | 3 782 035.00 |