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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
AP Constructions | 153 579.00 | 67 177.00 | 86 401.00 | 153 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 574.00 | 52 027.00 | 6 546.00 | 58 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 634.00 | 289 712.00 | 67 922.00 | 357 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 210.00 | 408 917.00 | 257 293.00 | 666 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 557.00 | 408 917.00 | 553 640.00 | 962 557.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 184 706.00 | 184 706.00 | | 184 706.00 |
DH Report à nouveau | -204 401.00 | -207 017.00 | | -204 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 324.00 | 2 616.00 | | -143 324.00 |
DL TOTAL (I) | -32 119.00 | 111 205.00 | | -32 119.00 |
DP Provisions pour risques | 4 455.00 | 5 304.00 | | 4 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 455.00 | 5 304.00 | | 4 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 680.00 | 304 784.00 | | 275 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457.00 | 3 082.00 | | 22 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 004.00 | 520.00 | | 19 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 681.00 | 85 758.00 | | 101 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 482.00 | 212 807.00 | | 162 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 304.00 | 606 951.00 | | 581 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 640.00 | 723 460.00 | | 553 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 861.00 | | 29 395.00 | 654 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 046.00 | 666 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 649 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 450.00 | | 29 388.00 | 637 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 911.00 | | 8.00 | 16 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 231.00 | 65 477.00 | 17 791.00 | 361 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 731.00 | 65 477.00 | 17 291.00 | 360 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 304.00 | | 849.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | 849.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 358.00 | 44 059.00 | 216 236.00 | 275 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 199.00 | 199 920.00 | 15 279.00 | 215 199.00 |
VW T.V.A. | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 299.00 | 331 001.00 | 216 236.00 | 562 299.00 |