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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 443.00 | 1 577.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 14 451.00 | 4 769.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 435.00 | 15 894.00 | 10 541.00 | 26 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 244.00 | 15 894.00 | 168 350.00 | 184 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 178.00 | 17 207.00 | | 9 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | -8 030.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 30 342.00 | 20 178.00 | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 128.00 | 5 868.00 | | 51 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 392.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 7 061.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | 19 366.00 | | 15 713.00 |
EA Autres dettes | 64 091.00 | 75 478.00 | | 64 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 007.00 | 108 165.00 | | 138 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 350.00 | 128 343.00 | | 168 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 007.00 | 108 165.00 | | 138 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 772.00 | 187 173.00 | | 177 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 607.00 | 195 202.00 | | 167 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | -8 030.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 681.00 | | 4 754.00 | 21 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 020.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | | 3 674.00 | 15 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 60.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 2 056.00 | | 13 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 735.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | 1 321.00 | | 13 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |