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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 147.00 | 171 124.00 | 13 023.00 | 184 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 243.00 | 30 551.00 | 9 692.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 406.00 | 9 859.00 | 21 547.00 | 31 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 118.00 | 422 383.00 | 148 735.00 | 571 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 959.00 | | 1 293 959.00 | 1 293 959.00 |
BZ Autres créances | 306 038.00 | | 306 038.00 | 306 038.00 |
CF Disponibilités | 470 906.00 | | 470 906.00 | 470 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 806.00 | | 2 108 806.00 | 2 108 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 924.00 | 422 383.00 | 2 257 540.00 | 2 679 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 821.00 | 210 849.00 | 71 972.00 | 282 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 88 477.00 | 97 823.00 | | 88 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 344.00 | -9 346.00 | | 463 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 971.00 | 593 627.00 | | 1 056 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 198.00 | 339 740.00 | | 261 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 034.00 | 4 107.00 | | 121 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 90 288.00 | | 159 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 668.00 | 567 251.00 | | 570 668.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | 18 913.00 | | 7 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 913.00 | 12 450.00 | | 67 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 570.00 | 1 045 702.00 | | 1 200 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 540.00 | 1 639 329.00 | | 2 257 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 136.00 | | 3 917 136.00 | 3 917 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 136.00 | | 3 917 136.00 | 3 917 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 455.00 | |
GE Autres charges | | | 31 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 248.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 1 248.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 396.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 396.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 852.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 390.00 | 2 666 649.00 | | 3 924 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 047.00 | 2 675 995.00 | | 3 461 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 344.00 | -9 346.00 | | 463 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 928.00 | 51 455.00 | | 370 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 160.00 | 49 364.00 | | 363 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 2 090.00 | | 7 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 667.00 | 570 667.00 | | 570 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 198.00 | 65 210.00 | 195 988.00 | 261 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 900.00 | 1 637 900.00 | | 1 637 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 400.00 | 1 637 900.00 | 32 500.00 | 1 670 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 616.00 | 991 628.00 | 195 988.00 | 1 187 616.00 |