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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 2 952.00 | 1 487.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 372.00 | 16 424.00 | 17 948.00 | 34 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 268.00 | 19 471.00 | 33 797.00 | 53 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 944.00 | 3 119.00 | 14 825.00 | 17 944.00 |
BN En cours de production de biens | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 226.00 | 3 119.00 | 225 107.00 | 228 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 495.00 | 22 590.00 | 258 904.00 | 281 495.00 |
CU Autres participations | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 924.00 | 58 875.00 | | 28 924.00 |
DL TOTAL (I) | 63 299.00 | 64 375.00 | | 63 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 598.00 | 145 482.00 | | 164 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 5 785.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 061.00 | 14 759.00 | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 605.00 | 166 027.00 | | 195 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 904.00 | 230 402.00 | | 258 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 379.00 | | | 192 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FD Production vendue biens | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
FM Production stockée | | | -1 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 460.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 711.00 | 241 887.00 | | 192 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 787.00 | 183 012.00 | | 163 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 924.00 | 58 875.00 | | 28 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 584.00 | | 21 683.00 | 31 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | | 19 031.00 | 19 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | 2 651.00 | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 627.00 | | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 627.00 | | 18 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 564.00 | 554.00 | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 554.00 | | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 554.00 | | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |