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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 27 151.00 | 524.00 | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 212 280.00 | | 212 280.00 | 212 280.00 |
AP Constructions | 200 473.00 | 114 383.00 | 86 089.00 | 200 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 680.00 | 123 546.00 | 28 134.00 | 151 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 133.00 | 265 082.00 | 350 051.00 | 615 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
BZ Autres créances | 213 136.00 | | 213 136.00 | 213 136.00 |
CF Disponibilités | 1 952 709.00 | | 1 952 709.00 | 1 952 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 693.00 | | 2 389 693.00 | 2 389 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 826.00 | 265 082.00 | 2 739 744.00 | 3 004 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 269 493.00 | 541 578.00 | | 269 493.00 |
DH Report à nouveau | | 10 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 828.00 | 117 113.00 | | 174 828.00 |
DL TOTAL (I) | 577 311.00 | 802 483.00 | | 577 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 337.00 | 140 134.00 | | 99 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 404.00 | 94 318.00 | | 136 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | 33 498.00 | | 35 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 704.00 | 117 485.00 | | 205 704.00 |
EA Autres dettes | 1 675 512.00 | 1 552 747.00 | | 1 675 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 432.00 | 1 976 102.00 | | 2 152 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 744.00 | 2 798 585.00 | | 2 739 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 124.00 | 1 819 218.00 | | 2 091 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 027.00 | | 16 083.00 | 647 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 978.00 | 23 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 978.00 | 615 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 435.00 | | 14 521.00 | 225 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 076.00 | | 1 078.00 | 351 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 515.00 | | 484.00 | 70 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 009.00 | 49 072.00 | | 216 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 254.00 | 1 896.00 | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | 47 175.00 | | 190 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 512.00 | 1 675 512.00 | | 1 675 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 193 353.00 | 193 353.00 | | 193 353.00 |
VB T. V. A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 337.00 | 38 028.00 | 61 308.00 | 99 337.00 |
VI Groupe et associés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 308.00 | 439 308.00 | | 439 308.00 |
VW T.V.A. | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 432.00 | 2 091 124.00 | 61 308.00 | 2 152 432.00 |