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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 21 107.00 | 15 454.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 867.00 | 155 724.00 | 98 143.00 | 253 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 639.00 | 176 831.00 | 697 808.00 | 874 639.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 499.00 | 176 831.00 | 762 668.00 | 939 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
DH Report à nouveau | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 265.00 | | | -60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 377.00 | | | 312 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 485.00 | | | 509 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 668.00 | | | 762 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 362.00 | | 24 864.00 | 876 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 587.00 | 874 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 587.00 | 290 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 151.00 | | 24 864.00 | 292 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 480.00 | 52 875.00 | 14 524.00 | 138 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 480.00 | 52 875.00 | 14 524.00 | 138 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 377.00 | 103 430.00 | 208 947.00 | 312 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 487.00 | 300 540.00 | 208 947.00 | 509 487.00 |