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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 213.00 | | 324 213.00 | 324 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 728 852.00 | -3 734 163.00 | | -3 728 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 958.00 | 5 312.00 | | 79 958.00 |
DL TOTAL (I) | -3 148 893.00 | -3 228 852.00 | | -3 148 893.00 |
DP Provisions pour risques | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 10 139.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 110.00 | 90 380.00 | | 114 110.00 |
EA Autres dettes | 2 969 926.00 | 2 991 627.00 | | 2 969 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 268.00 | 3 392 146.00 | | 3 388 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 213.00 | 163 294.00 | | 324 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 479 045.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 479 045.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 573 107.00 | | 3 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 075.00 | 573 107.00 | | 88 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 075.00 | -94 063.00 | | -32 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | 599 045.00 | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 042.00 | 593 733.00 | | 96 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 958.00 | 5 312.00 | | 79 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 926.00 | 2 969 926.00 | | 2 969 926.00 |
UX Autres créances clients | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VC Groupe et associés | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 886.00 | 318 886.00 | | 318 886.00 |
VW T.V.A. | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 268.00 | 3 388 268.00 | | 3 388 268.00 |