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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 77 730.00 | 33 198.00 | 44 532.00 | 77 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 364.00 | 57 739.00 | 22 626.00 | 80 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 194.00 | 153 294.00 | 32 900.00 | 186 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 403.00 | 245 079.00 | 120 324.00 | 365 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 748.00 | 44 086.00 | 244 663.00 | 288 748.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 192.00 | 44 086.00 | 536 107.00 | 580 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 596.00 | 289 165.00 | 656 431.00 | 945 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 993.00 | 63 741.00 | | 175 993.00 |
DL TOTAL (I) | 248 534.00 | 72 541.00 | | 248 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | 15 193.00 | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 315.00 | 238 577.00 | | 205 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957.00 | 16 425.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | 59 222.00 | | 53 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 585.00 | 76 432.00 | | 134 585.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 897.00 | 405 848.00 | | 407 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 431.00 | 478 390.00 | | 656 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 344.00 | 395 855.00 | | 400 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 893.00 | | 8 510.00 | 356 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 418.00 | | 5 870.00 | 348 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 2 640.00 | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 417.00 | 23 663.00 | | 221 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 568.00 | 23 663.00 | | 220 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 637.00 | 13 012.00 | 4 563.00 | 35 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 637.00 | 13 012.00 | 4 563.00 | 35 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 637.00 | 13 012.00 | 4 563.00 | 35 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 012.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 239 654.00 | 239 654.00 | | 239 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 2 439.00 | 7 553.00 | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 409.00 | 301 409.00 | | 301 409.00 |
VW T.V.A. | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 940.00 | 396 387.00 | 7 553.00 | 403 940.00 |