| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 818.00 | 1 086.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 39 672.00 | 46 934.00 | 86 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 962.00 | 40 490.00 | 48 472.00 | 88 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 247 444.00 | | 247 444.00 | 247 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 403.00 | | 470 403.00 | 470 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 364.00 | 40 490.00 | 518 874.00 | 559 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 374.00 | 56 533.00 | | 78 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 544.00 | 21 842.00 | | 30 544.00 |
DL TOTAL (I) | 136 418.00 | 105 874.00 | | 136 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 066.00 | 66.00 | | 140 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477.00 | 9 455.00 | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 300 271.00 | | 129 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 75 183.00 | | 46 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 456.00 | 384 975.00 | | 382 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 874.00 | 490 850.00 | | 518 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 456.00 | 384 975.00 | | 242 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 270.00 | | 832 270.00 | 832 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 270.00 | | 832 270.00 | 832 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 1 225.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 351.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 351.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -101.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 4 978.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 542.00 | 894 982.00 | | 837 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 998.00 | 873 140.00 | | 806 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 544.00 | 21 842.00 | | 30 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 009.00 | | 40 953.00 | 48 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 833.00 | | 40 677.00 | 47 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 276.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 422.00 | 9 068.00 | | 31 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 422.00 | 9 068.00 | | 31 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 234.00 | 223 234.00 | | 223 234.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 456.00 | 242 456.00 | 140 000.00 | 382 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 394.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | 7 509.00 | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 52 614.00 | 66 822.00 | | 52 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 329.00 | 14 164.00 | | 14 329.00 |
YT Sous‐traitance | 504 857.00 | 347 917.00 | | 504 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 423.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | 1 817.00 | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 165.00 | 81 341.00 | | 107 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 279.00 | 75 889.00 | | 31 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 857.00 | 436 411.00 | | 575 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |