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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136.00 | 6 137.00 | | 6 136.00 |
BT Marchandises | 411 327.00 | | 411 327.00 | 411 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 346.00 | | 610 346.00 | 610 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 483.00 | 6 137.00 | 610 346.00 | 616 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 311.00 | -431 341.00 | | -333 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | 98 030.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | -278 004.00 | -283 311.00 | | -278 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 610.00 | 946 610.00 | | 881 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 8 869.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | 12 573.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 350.00 | 968 052.00 | | 888 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 346.00 | 684 741.00 | | 610 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 350.00 | 968 052.00 | | 888 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 58 278.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 58 278.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -58 278.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 054.00 | 383 413.00 | | 181 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 747.00 | 285 383.00 | | 175 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | 98 030.00 | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 881 610.00 | 881 610.00 | | 881 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 350.00 | 888 350.00 | | 888 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 2 028.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 10 468.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 2 432.00 | 2 404.00 | | 2 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 122.00 | 2 936.00 | | 3 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | 2 217.00 | | 2 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 628.00 | 15 808.00 | | 12 628.00 |