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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 845.00 | 11 423.00 | 11 423.00 | 22 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 056.00 | 3 959 343.00 | 1 709 714.00 | 5 669 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 426 484.00 | 10 559 122.00 | 2 867 362.00 | 13 426 484.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438 296.00 | 10 559 122.00 | 2 879 174.00 | 13 438 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 107 352.00 | 14 518 464.00 | 4 588 888.00 | 19 107 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
CU Autres participations | 5 625 445.00 | 3 947 920.00 | 1 677 525.00 | 5 625 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 948.00 | 2 658 948.00 | | 2 658 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 788 951.00 | 3 788 951.00 | | 3 788 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
DG Autres réserves | 589 853.00 | 589 853.00 | | 589 853.00 |
DH Report à nouveau | -15 062 388.00 | -6 961 607.00 | | -15 062 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 884 933.00 | -8 100 781.00 | | -2 884 933.00 |
DL TOTAL (I) | -10 838 223.00 | -7 953 290.00 | | -10 838 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 214 298.00 | 14 879 195.00 | | 15 214 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 61 915.00 | | 15 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 129 829.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 197 291.00 | 9 163.00 | | 197 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 427 110.00 | 15 080 101.00 | | 15 427 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 888.00 | 7 126 811.00 | | 4 588 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 427 110.00 | 15 080 101.00 | | 15 427 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -90 000.00 | | -90 000.00 | -90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -90 000.00 | | -90 000.00 | -90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 386 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 965 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 587 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 057 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 92 724.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 784.00 | 843 000.00 | | 402 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 985.00 | 955 724.00 | | 403 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 885.00 | 46 587.00 | | 835 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 367.00 | 538 558.00 | | 2 545 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381 251.00 | 602 021.00 | | 3 381 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977 266.00 | 353 703.00 | | -2 977 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 270.00 | 2 373 703.00 | | 9 613 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 203.00 | 10 474 484.00 | | 12 498 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 884 933.00 | -8 100 781.00 | | -2 884 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 276 404.00 | | 2 849 727.00 | 17 276 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 452 357.00 | 5 669 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 457 074.00 | 5 669 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 271 686.00 | | 2 849 727.00 | 17 271 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 262 484.00 | | 8 251 061.00 | 8 262 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 718 949.00 | 8 386 208.00 | 546 035.00 | 2 718 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751 703.00 | 8 900 558.00 | 9 133 796.00 | 14 751 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751 703.00 | 8 900 558.00 | 9 133 796.00 | 14 751 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386 208.00 | 546 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 514 350.00 | 8 587 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VC Groupe et associés | 13 172 325.00 | 13 172 325.00 | | 13 172 325.00 |
VI Groupe et associés | 15 214 298.00 | 15 214 298.00 | | 15 214 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 541.00 | 248 541.00 | | 248 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470 096.00 | 13 470 096.00 | | 13 470 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 427 110.00 | 15 427 110.00 | | 15 427 110.00 |