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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 21 424.00 | 32 032.00 | 53 456.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 153.00 | 21 424.00 | 92 729.00 | 114 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
110 Total général Actif | 147 553.00 | 21 424.00 | 126 129.00 | 147 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 747.00 | 249 141.00 | | 166 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 476.00 | 3 000.00 | | 7 476.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 2 548.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 883.00 | 254 689.00 | | 174 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 729.00 | 102 452.00 | | 67 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | 867.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 34 793.00 | 51 837.00 | | 34 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 5 885.00 | | 7 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 209.00 | 59 885.00 | | 46 209.00 |
252 Charges sociales | 14 933.00 | 22 239.00 | | 14 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 134.00 | 7 215.00 | | 11 134.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 999.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 282.00 | 251 379.00 | | 183 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 400.00 | 3 310.00 | | -8 400.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | 2 200.00 | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 378.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 849.00 | 2 773.00 | | 6 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 290.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 145.00 | 3 666.00 | | -6 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |