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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 619 165.00 | 342 521.00 | 276 644.00 | 619 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 032.00 | 666 863.00 | 25 169.00 | 692 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 195.00 | 16 065.00 | 3 130.00 | 19 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 909.00 | 1 115 666.00 | 433 243.00 | 1 548 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 362.00 | 14 621.00 | 229 741.00 | 244 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 546.00 | 40 098.00 | 223 448.00 | 263 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 148.00 | | 630 148.00 | 630 148.00 |
BZ Autres créances | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 327.00 | 54 719.00 | 1 239 608.00 | 1 294 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 237.00 | 1 170 385.00 | 1 672 851.00 | 2 843 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 213 757.00 | -2 211 596.00 | | -2 213 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 650.00 | -2 161.00 | | -72 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563 541.00 | -1 490 891.00 | | -1 563 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 462.00 | 1 104 877.00 | | 319 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 810.00 | 364 345.00 | | 1 080 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 092.00 | 1 472 992.00 | | 1 702 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 028.00 | 178 840.00 | | 134 028.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 236 392.00 | 3 121 790.00 | | 3 236 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 851.00 | 1 630 898.00 | | 1 672 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 392.00 | | | 3 236 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 331.00 | | 56 728.00 | 1 518 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 1 548 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 1 338 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 115.00 | | 56 728.00 | 1 308 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 398.00 | 43 267.00 | | 1 072 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 182.00 | 43 267.00 | | 982 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 092.00 | 1 702 092.00 | | 1 702 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 810.00 | 1 080 810.00 | | 1 080 810.00 |
UX Autres créances clients | 630 148.00 | 630 148.00 | | 630 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 365.00 | 284 365.00 | | 284 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 419.00 | 786 419.00 | | 786 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 392.00 | 3 236 392.00 | | 3 236 392.00 |