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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 9 186.00 | 6 269.00 | 15 455.00 |
AP Constructions | 6 659.00 | 6 697.00 | -38.00 | 6 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 681.00 | 12 137.00 | 9 545.00 | 21 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 845.00 | 28 020.00 | 18 825.00 | 46 845.00 |
BT Marchandises | 255 091.00 | 25 048.00 | 230 043.00 | 255 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 872.00 | 3 163.00 | 115 708.00 | 118 872.00 |
BZ Autres créances | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 108.00 | 28 211.00 | 397 897.00 | 426 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 953.00 | 56 231.00 | 419 722.00 | 475 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 221.00 | 87 598.00 | | 94 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 632.00 | 6 623.00 | | -15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 95 089.00 | 110 721.00 | | 95 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 025.00 | 104 877.00 | | 137 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 4 188.00 | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 222.00 | 4 816.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 231.00 | 127 165.00 | | 127 231.00 |
EA Autres dettes | 48 375.00 | 43 798.00 | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 633.00 | 284 843.00 | | 324 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 722.00 | 395 565.00 | | 419 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | | 6 827.00 | 34 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | | 2 077.00 | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | | 4 750.00 | 23 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 789.00 | 7 259.00 | | 17 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 7 259.00 | | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 7 259.00 | | 20 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 025.00 | 29 803.00 | 107 222.00 | 137 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 658.00 | 168 608.00 | 3 050.00 | 171 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 411.00 | 209 189.00 | 107 222.00 | 316 411.00 |